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Las facturas de venta
emitidas deben archivarse en forma correlativa. No puede faltar
ningun comprobante de venta.
- Se deben archivar todos
los comprobantes de compra (facturas, tickets, u otra documentación
que los respalde).
- Los recibos deben estar
prenumerados y utilizarse en forma correlativa.
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- Al momento
del pago, debe archivarse el recibo del proveedor junto
con factura cancelada e identificar a la misma con la leyenda
de "PAGADO"
- No deben realizarse pagos
y/o egresos de fondos, sin documentación que respalde
al mismo.
- No realizar pagos sobre
fotocopias de comprobantes de proveedores
- Los pagos a proveedores
deben realizarse con cheque. Los mismos deben librarse
con la leyenda "no a la orden". Son excepción
el pago de gastos menores.
- Debe conciliarse en forma
mensual, la cuenta bancaria de la Compañía
identificando partidas conciliatorias.
- Los
fondos recibidos por ventas deben depositarse diarimente
en la cuenta bancaria de la Compañía y ser
acompañado por la boleta de depósito correspondiente.
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- De recibir
valores, deben ser endosados y verificar que cuenten con
la leyenda de "no a la orden".
- De existir inventario
de mercaderías, todo movimiento de stock debe estar
respaldado por un comprobante de movimiento de materiales
y/o remito prenumerado
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